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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 595 082.00 | 554 245.00 | 9 040 837.00 | 9 595 082.00 |
AP Constructions | 48 416 577.00 | 13 873 951.00 | 34 542 627.00 | 48 416 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 160.00 | 11 316 375.00 | 6 281 786.00 | 17 598 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 814.00 | 36 467.00 | 19 348.00 | 55 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 727 381.00 | | 1 727 381.00 | 1 727 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 243.00 | | 1 187 243.00 | 1 187 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 110 638.00 | 26 194 342.00 | 53 916 296.00 | 80 110 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 508.00 | 7 494.00 | 222 014.00 | 229 508.00 |
BZ Autres créances | 2 391 819.00 | | 2 391 819.00 | 2 391 819.00 |
CF Disponibilités | 10 737 893.00 | | 10 737 893.00 | 10 737 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 366 119.00 | 7 494.00 | 13 358 625.00 | 13 366 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 476 757.00 | 26 201 836.00 | 67 274 921.00 | 93 476 757.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | 413 305.00 | 936 695.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 577 000.00 | 31 577 000.00 | | 31 577 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
DH Report à nouveau | -171 935.00 | -529 894.00 | | -171 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 437.00 | 357 959.00 | | 927 437.00 |
DL TOTAL (I) | 32 567 365.00 | 31 639 928.00 | | 32 567 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212 661.00 | 3 772 134.00 | | 3 212 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 040 665.00 | 30 785 511.00 | | 31 040 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 51 044.00 | | 144 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 757.00 | 100 170.00 | | 56 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 298.00 | 135 127.00 | | 127 298.00 |
EA Autres dettes | 96 240.00 | 38 460.00 | | 96 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 707 556.00 | 34 882 446.00 | | 34 707 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 274 921.00 | 66 561 308.00 | | 67 274 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 931 737.00 | | 4 931 737.00 | 4 931 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 737.00 | | 4 931 737.00 | 4 931 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 480.00 | 667 136.00 | | 249 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 480.00 | 674 136.00 | | 249 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 913.00 | 593 902.00 | | 201 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 566.00 | 80 234.00 | | 47 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 028.00 | -4 945.00 | | 173 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 121.00 | 7 525 095.00 | | 7 183 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 684.00 | 7 167 136.00 | | 6 255 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 437.00 | 357 959.00 | | 927 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 498 275.00 | | 1 894 738.00 | 75 498 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 393 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 393 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 498 275.00 | | 1 894 738.00 | 75 498 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 143 443.00 | 2 843 025.00 | | 22 143 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 143 443.00 | 2 843 025.00 | | 22 143 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 844 649.00 | | 50 081.00 | 844 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 649.00 | | 50 081.00 | 844 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 649.00 | | 50 081.00 | 844 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 649 289.00 | 30 649 289.00 | | 30 649 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 376.00 | | | 391 376.00 |
UX Autres créances clients | 229 508.00 | 229 508.00 | | 229 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212 661.00 | 574 776.00 | 2 096 315.00 | 3 212 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391 819.00 | 2 363 661.00 | 28 158.00 | 2 391 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 327.00 | 2 593 169.00 | 28 158.00 | 2 621 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 253 326.00 | 31 224 065.00 | 2 096 315.00 | 34 253 326.00 |