| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AP Constructions | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 189.00 | 23 152.00 | 5 038.00 | 28 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 080.00 | 34 915.00 | 52 165.00 | 87 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 123.00 | 71 706.00 | 57 417.00 | 129 123.00 |
BT Marchandises | 205 867.00 | 17 959.00 | 187 908.00 | 205 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | 712.00 | 23 881.00 | 24 593.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 355.00 | 18 671.00 | 355 684.00 | 374 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 478.00 | 90 377.00 | 413 101.00 | 503 478.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 837.00 | 181 570.00 | | 202 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 823.00 | 21 267.00 | | 31 823.00 |
DL TOTAL (I) | 235 761.00 | 203 937.00 | | 235 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 959.00 | 63 407.00 | | 59 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | 7 460.00 | | 7 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 290.00 | 3 720.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 226.00 | | 50 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 512.00 | 50 789.00 | | 49 512.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 3 560.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 340.00 | 179 162.00 | | 177 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 101.00 | 383 099.00 | | 413 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 959.00 | | 42 814.00 | 87 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 129 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 123 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 014.00 | | 42 791.00 | 82 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 23.00 | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 010.00 | 12 346.00 | 1 650.00 | 61 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 42.00 | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 299.00 | 12 304.00 | 1 650.00 | 55 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 469.00 | 2 612.00 | 8 122.00 | 23 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 238.00 | 1 081.00 | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 025.00 | 2 850.00 | 9 203.00 | 25 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 025.00 | 2 850.00 | 9 203.00 | 25 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 849.00 | 9 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 917.00 | 24 017.00 | 35 899.00 | 59 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 050.00 | 135 151.00 | 35 899.00 | 171 050.00 |