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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 163.00 | 334 614.00 | 25 548.00 | 360 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 307.00 | 26 419.00 | 3 888.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 138.00 | 361 034.00 | 1 202 104.00 | 1 563 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 1 012 282.00 | | 1 012 282.00 | 1 012 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 567.00 | | 1 027 567.00 | 1 027 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 705.00 | 361 034.00 | 2 229 671.00 | 2 590 705.00 |
CU Autres participations | 1 171 419.00 | | 1 171 419.00 | 1 171 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 1 347 564.00 | 1 562 474.00 | | 1 347 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 650.00 | 85 090.00 | | 531 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 194.00 | 1 868 544.00 | | 2 100 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 261.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762.00 | 73 369.00 | | 22 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 10 644.00 | | 24 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 571.00 | 85 780.00 | | 67 571.00 |
EA Autres dettes | 14 330.00 | 13 726.00 | | 14 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 478.00 | 183 780.00 | | 129 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 671.00 | 2 052 324.00 | | 2 229 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 621.00 | -7 083.00 | | -27 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 860.00 | 180 937.00 | | 676 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 210.00 | 95 847.00 | | 145 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 650.00 | 85 090.00 | | 531 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 138.00 | | | 1 563 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 163.00 | | | 360 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 668.00 | | | 1 172 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 500.00 | 28 534.00 | | 332 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 743.00 | 27 871.00 | | 306 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | 663.00 | | 25 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 491.00 | 12 242.00 | 1 249.00 | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |