| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 8 586.00 | 1 581.00 | 10 167.00 |
AH Fonds commercial | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 398.00 | 60 882.00 | 26 516.00 | 87 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 193.00 | 69 467.00 | 71 726.00 | 141 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 146 133.00 | | 146 133.00 | 146 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 522.00 | | 279 522.00 | 279 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 715.00 | 69 467.00 | 351 248.00 | 420 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 17 165.00 | 13 006.00 | | 17 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | 8 159.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 191 253.00 | 178 465.00 | | 191 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 812.00 | 9 530.00 | | 19 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 258.00 | 163 315.00 | | 136 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 925.00 | 354.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 995.00 | 173 198.00 | | 159 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 248.00 | 351 663.00 | | 351 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 995.00 | 173 198.00 | | 159 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 602.00 | | 24 515.00 | 121 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 140 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 86 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 161.00 | | 2 205.00 | 48 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 902.00 | | 21 920.00 | 67 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | 390.00 | 5 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 415.00 | 9 150.00 | 3 097.00 | 63 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 624.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 454.00 | 8 525.00 | 3 097.00 | 55 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VI Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 818.00 | 116 389.00 | 3 429.00 | 119 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 995.00 | 159 995.00 | | 159 995.00 |