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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 7 127.00 | 1 901.00 | 9 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 12 808.00 | 37 959.00 | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 105.00 | 16 955.00 | 14 150.00 | 31 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | 36 891.00 | 62 110.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 397.00 | | 244 397.00 | 244 397.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 237.00 | | 369 237.00 | 369 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 237.00 | 36 891.00 | 431 346.00 | 468 237.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 770.00 | 45 679.00 | | 74 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 794.00 | 29 092.00 | | 26 794.00 |
DL TOTAL (I) | 162 364.00 | 135 570.00 | | 162 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 533.00 | 9 572.00 | | 81 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 3 672.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 964.00 | 54 441.00 | | 143 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | 27 586.00 | | 35 814.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 4 089.00 | | 3 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 982.00 | 107 161.00 | | 268 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 346.00 | 242 731.00 | | 431 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 782.00 | | 46 218.00 | 52 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | 1 019.00 | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | 45 199.00 | 36 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 584.00 | 11 306.00 | | 25 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 525.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 982.00 | 10 781.00 | | 18 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 964.00 | 143 964.00 | | 143 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 977.00 | 10 240.00 | 25 737.00 | 35 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 518.00 | 258 518.00 | | 258 518.00 |
VW T.V.A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 982.00 | 243 245.00 | 25 737.00 | 268 982.00 |