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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251.00 | 14 527.00 | 3 724.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 084.00 | 32 360.00 | 303 724.00 | 336 084.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 314.00 | 32 360.00 | 307 954.00 | 340 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 268 777.00 | | | 268 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 293.00 | | | -11 293.00 |
DL TOTAL (I) | 265 843.00 | | | 265 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 954.00 | | | 307 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 293.00 | | | -11 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 085.00 | | | 336 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 602.00 | 758.00 | | 31 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 528.00 | 758.00 | | 15 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |