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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 754 719.00 | 237 115.00 | 7 517 604.00 | 7 754 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 249 219.00 | 414 261.00 | 8 834 959.00 | 9 249 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 149 080.00 | | 9 149 080.00 | 9 149 080.00 |
BZ Autres créances | 27 686 682.00 | | 27 686 682.00 | 27 686 682.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 875 150.00 | 651 375.00 | 53 223 774.00 | 53 875 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 875 150.00 | 651 375.00 | 53 223 774.00 | 53 875 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 727 500.00 | 22 757 000.00 | | 8 727 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 865.00 | 78 321.00 | | 67 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 795 365.00 | 22 835 321.00 | | 8 795 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 880 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 512 485.00 | 22 963 477.00 | | 28 512 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 447.00 | 5 613 239.00 | | 4 455 447.00 |
EA Autres dettes | 11 444 478.00 | 16 579 782.00 | | 11 444 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 412 409.00 | 47 036 951.00 | | 44 412 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 223 774.00 | 69 888 272.00 | | 53 223 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 402 319.00 | 56 163.00 | 99 458 481.00 | 99 402 319.00 |
FG Production vendue services | 6 005 566.00 | | 6 005 566.00 | 6 005 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 407 884.00 | 56 163.00 | 105 464 047.00 | 105 407 884.00 |
FM Production stockée | | | -5 993 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 618 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 531 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 418 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 583 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 071 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 823 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 599 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 2 631 330.00 | | 2 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 598 317.00 | 3 608 726.00 | | 14 598 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600 726.00 | 6 240 056.00 | | 14 600 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 485 635.00 | 1 688 179.00 | | 9 485 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 673.00 | 15 694.00 | | 446 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932 308.00 | 1 703 873.00 | | 9 932 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668 417.00 | 4 536 183.00 | | 4 668 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 893.00 | 76 534.00 | | 68 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 072 726.00 | 115 742 406.00 | | 121 072 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 072 726.00 | 115 742 406.00 | | 121 072 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 835 321.00 | 446 673.00 | 14 486 629.00 | 22 835 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 277 771.00 | 590 263.00 | 1 216 659.00 | 1 277 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 771.00 | 590 263.00 | 1 216 659.00 | 1 277 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 113 092.00 | 1 036 936.00 | 15 703 288.00 | 24 113 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | 222.00 | | 193.00 |