| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 320.00 | 32 130.00 | 191.00 | 32 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092.00 | 5 731.00 | 360.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 180.00 | 54 584.00 | 35 596.00 | 90 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 447.00 | 54 584.00 | 122 863.00 | 177 447.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | -1 523.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | 1 636.00 | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 23 934.00 | 10 842.00 | | 23 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 147.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 932.00 | 29 473.00 | | 61 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 10 641.00 | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 9 972.00 | | 28 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 928.00 | 77 184.00 | | 98 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863.00 | 88 026.00 | | 122 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 928.00 | 77 184.00 | | 98 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 981.00 | | 197 981.00 | 197 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 981.00 | | 197 981.00 | 197 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | 1 844.00 | | 5 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 150.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 7 361.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 7 361.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 112.00 | 45.00 | | 33 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 111.00 | 7 316.00 | | -31 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 421.00 | 186 041.00 | | 205 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 329.00 | 184 405.00 | | 192 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092.00 | 1 636.00 | | 13 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 90 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 38 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 966.00 | 3 850.00 | 1 231.00 | 51 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 118.00 | 1 605.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 2 245.00 | 1 232.00 | 36 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |