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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 370.00 | 110 871.00 | 3 499.00 | 114 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 210.00 | 123 711.00 | 3 499.00 | 127 210.00 |
BT Marchandises | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 973.00 | 129.00 | 58 843.00 | 58 973.00 |
CF Disponibilités | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 437.00 | 129.00 | 524 307.00 | 524 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 648.00 | 123 841.00 | 527 807.00 | 651 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 920.00 | 90 833.00 | | 93 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 273.00 | 3 087.00 | | -35 273.00 |
DL TOTAL (I) | 80 652.00 | 115 926.00 | | 80 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 690.00 | 304 435.00 | | 307 690.00 |
EA Autres dettes | 37 660.00 | 67 177.00 | | 37 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 155.00 | 472 157.00 | | 447 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 807.00 | 588 083.00 | | 527 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 690.00 | 307 690.00 | | 307 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 155.00 | 447 155.00 | | 447 155.00 |