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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 096.00 | 31 710.00 | 7 386.00 | 39 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683 712.00 | 5 166 594.00 | 5 517 118.00 | 10 683 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 610.00 | | 1 859 610.00 | 1 859 610.00 |
BN En cours de production de biens | 7 945 243.00 | 74 357.00 | 7 870 886.00 | 7 945 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
BZ Autres créances | 1 927 356.00 | | 1 927 356.00 | 1 927 356.00 |
CF Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 551.00 | | 2 089 551.00 | 2 089 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 161.00 | | 3 949 161.00 | 3 949 161.00 |
CU Autres participations | 1 819 610.00 | | 1 819 610.00 | 1 819 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 109.00 | | | 3 077 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DG Autres réserves | 198 328.00 | | | 198 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 065.00 | | | 313 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 082.00 | | | 3 619 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 450.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 32 450.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 670.00 | | | 253 670.00 |
EA Autres dettes | 2 042 698.00 | 1 902 093.00 | | 2 042 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 079.00 | | | 330 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 161.00 | | | 3 949 161.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 501 333.00 | -8 986.00 | | 501 333.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 199 013.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 219 909.00 | | | 219 909.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 219 909.00 | 199 013.00 | | 219 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 998 757.00 | |
FG Production vendue services | 470 719.00 | | 470 719.00 | 470 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 719.00 | | 470 719.00 | 470 719.00 |
FQ Autres produits | | | 181 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 894 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 201.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | -18 183.00 | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 316.00 | | | 885 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 250.00 | | | 572 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 065.00 | | | 313 065.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 523 429.00 | -19 688.00 | | 523 429.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 523 429.00 | -19 688.00 | | 523 429.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 096.00 | -10 702.00 | | 22 096.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 501 333.00 | -8 986.00 | | 501 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 610.00 | | | 1 859 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 610.00 | | | 1 859 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 651.00 | 1 920 651.00 | | 1 920 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 672.00 | 2 064 672.00 | 40 000.00 | 2 104 672.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 080.00 | 290 080.00 | | 330 080.00 |