| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 440.00 | 419.00 | 5 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 631.00 | 61 426.00 | 5 204.00 | 66 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 705.00 | 38 462.00 | 5 244.00 | 43 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 749.00 | 105 328.00 | 1 374 421.00 | 1 479 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 740.00 | | 314 740.00 | 314 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 489.00 | 105 328.00 | 1 689 161.00 | 1 794 489.00 |
CU Autres participations | 1 351 500.00 | | 1 351 500.00 | 1 351 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
DL TOTAL (I) | 213 833.00 | | | 213 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 000.00 | | | 1 038 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 329.00 | | | 1 475 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 161.00 | | | 1 689 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 329.00 | | | 1 475 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 108.00 | | 5 707.00 | 1 474 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 1 363 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 1 479 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 1 659.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 288.00 | | 4 048.00 | 106 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 620.00 | | | 1 363 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 588.00 | 5 740.00 | | 99 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 240.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 388.00 | 4 500.00 | | 95 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 557.00 | 66 892.00 | 237 665.00 | 304 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 235.00 | 237 181.00 | 12 054.00 | 249 235.00 |
VW T.V.A. | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 329.00 | 1 237 664.00 | 237 665.00 | 1 475 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
ST Autres comptes | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
YT Sous‐traitance | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |