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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 715.00 | 78 845.00 | 63 871.00 | 142 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 168.00 | 107 845.00 | 9 151 323.00 | 9 259 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
BZ Autres créances | 225 986.00 | | 225 986.00 | 225 986.00 |
CF Disponibilités | 301 766.00 | | 301 766.00 | 301 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 701.00 | | 687 701.00 | 687 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 869.00 | 107 845.00 | 9 839 025.00 | 9 946 869.00 |
CU Autres participations | 8 973 221.00 | | 8 973 221.00 | 8 973 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 857.00 | 2 380 857.00 | | 2 380 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 421.00 | 396 421.00 | | 396 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 850.00 | 256 850.00 | | 256 850.00 |
DG Autres réserves | 4 379 570.00 | 3 437 486.00 | | 4 379 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 264.00 | 942 084.00 | | 1 006 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 962.00 | 7 413 697.00 | | 8 419 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 328.00 | 1 675 870.00 | | 1 056 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 2 261.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 576.00 | 303 738.00 | | 362 576.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 063.00 | 2 318 747.00 | | 1 419 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 025.00 | 9 732 444.00 | | 9 839 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 585.00 | 2 318 747.00 | | 711 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315 705.00 | | | 9 315 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 537.00 | 9 259 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 537.00 | 142 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995 721.00 | | | 8 995 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 516.00 | 35 865.00 | 56 537.00 | 128 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 12 106.00 | | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 622.00 | 23 759.00 | 56 537.00 | 111 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 161.00 | 242 161.00 | | 242 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 219 553.00 | 219 553.00 | | 219 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 068.00 | 339 590.00 | 707 478.00 | 1 047 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 484.00 | | | 623 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 935.00 | 385 935.00 | | 385 935.00 |
VW T.V.A. | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 063.00 | 711 585.00 | 707 478.00 | 1 419 063.00 |