| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 200.00 | 65 950.00 | 11 250.00 | 77 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 216.00 | 338 467.00 | 98 749.00 | 437 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 997.00 | 409 243.00 | 152 755.00 | 561 997.00 |
BT Marchandises | 214 095.00 | 25 566.00 | 188 529.00 | 214 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 520.00 | | 193 520.00 | 193 520.00 |
CF Disponibilités | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 908.00 | 25 566.00 | 434 342.00 | 459 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 906.00 | 434 809.00 | 587 097.00 | 1 021 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 000.00 | 749 000.00 | | 1 733 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 972.00 | -746 593.00 | | -1 114 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 786.00 | -368 378.00 | | -749 786.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | -130 877.00 | -365 172.00 | | -130 877.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 829.00 | 945 988.00 | | 247 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 471.00 | 81 287.00 | | 47 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 020.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 414 179.00 | 157 629.00 | | 414 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 559.00 | 1 414 393.00 | | 710 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 097.00 | 1 049 221.00 | | 587 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 857.00 | | 1 563 857.00 | 1 563 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 857.00 | | 1 563 857.00 | 1 563 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -646.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 676.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 244.00 | 24 296.00 | | 121 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 244.00 | 46 972.00 | | 121 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 662.00 | 66 519.00 | | 111 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 859.00 | 90 815.00 | | 111 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | -43 843.00 | | 9 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 890.00 | 2 980 643.00 | | 1 766 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 676.00 | 3 349 021.00 | | 2 516 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 786.00 | -368 378.00 | | -749 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 519.00 | 51 286.00 | 82 031.00 | 554 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 286.00 | | 636 551.00 | 51 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | | 588 970.00 | 51 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 255.00 | 51 286.00 | 80 715.00 | 508 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 439.00 | | 1 317.00 | 41 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 952.00 | 17 290.00 | | 391 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 127.00 | 17 290.00 | | 387 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 197.00 | 116.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 414.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 566.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 493.00 | 25 566.00 | 122 493.00 | 122 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 493.00 | 33 177.00 | 122 609.00 | 122 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 829.00 | 247 829.00 | | 247 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 414 179.00 | 414 179.00 | | 414 179.00 |
VP Divers | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 342.00 | 237 586.00 | 42 756.00 | 280 342.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 559.00 | 710 559.00 | | 710 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |