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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 50 330.00 | 11 279.00 | 61 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 186.00 | 50 907.00 | 11 279.00 | 62 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
072 Créances – Autres | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
110 Total général Actif | 151 870.00 | 50 907.00 | 100 963.00 | 151 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 222.00 | 244 642.00 | | 208 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 881.00 | 76 582.00 | | 71 881.00 |
230 Autres produits | 4 989.00 | 3 133.00 | | 4 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 092.00 | 324 357.00 | | 285 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | 3 009.00 | | 1 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 707.00 | 61 392.00 | | 68 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 414.00 | 7 410.00 | | 8 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 532.00 | 172 628.00 | | 157 532.00 |
252 Charges sociales | 36 619.00 | 40 936.00 | | 36 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | 1 442.00 | | 2 818.00 |
262 Autres charges | 2 140.00 | 2 656.00 | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 650.00 | 289 422.00 | | 277 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 442.00 | 34 934.00 | | 7 442.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | 6 423.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 876.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | 135.00 | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 768.00 | 35 342.00 | | 5 768.00 |