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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
AP Constructions | 416 751.00 | 414 365.00 | 2 386.00 | 416 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 930.00 | 97 388.00 | 84 542.00 | 181 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 200.00 | 511 753.00 | 148 447.00 | 660 200.00 |
BT Marchandises | 698 566.00 | 223 798.00 | 474 768.00 | 698 566.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CF Disponibilités | 393 615.00 | | 393 615.00 | 393 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 137.00 | 223 798.00 | 974 340.00 | 1 198 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 337.00 | 735 550.00 | 1 122 787.00 | 1 858 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DH Report à nouveau | -450 181.00 | | | -450 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | -396 240.00 | | | -396 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 080.00 | | | 408 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 343.00 | | | 438 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
EA Autres dettes | 584 592.00 | | | 584 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 027.00 | | | 1 519 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 787.00 | | | 1 122 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 027.00 | | | 1 519 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 916.00 | | 12 284.00 | 647 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 422.00 | | 12 259.00 | 586 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 283.00 | | 25.00 | 29 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 768.00 | 17 985.00 | | 493 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 768.00 | 17 985.00 | | 493 768.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 223 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 223 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 343.00 | 438 343.00 | | 438 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 592.00 | 584 592.00 | | 584 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
VB T. V. A. | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VI Groupe et associés | 408 080.00 | 408 080.00 | | 408 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 265.00 | 105 957.00 | 29 309.00 | 135 265.00 |
VW T.V.A. | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 027.00 | 1 519 027.00 | | 1 519 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
ST Autres comptes | 326 454.00 | | | 326 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
YT Sous‐traitance | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 033.00 | | | 363 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 474.00 | | | 536 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |