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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 021.00 | | 592 021.00 | 592 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 822.00 | | 760 822.00 | 760 822.00 |
BZ Autres créances | 431 555.00 | | 431 555.00 | 431 555.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 952.00 | | 432 952.00 | 432 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 774.00 | | 1 193 774.00 | 1 193 774.00 |
CU Autres participations | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | -6 055.00 | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | 43 989.00 | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 149 008.00 | 137 935.00 | | 149 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 257.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 421.00 | 154 295.00 | | 87 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 2.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 957 118.00 | 528 847.00 | | 957 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 765.00 | 683 401.00 | | 1 044 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 774.00 | 821 336.00 | | 1 193 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 262.00 | 81 406.00 | | 78 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 188.00 | 37 417.00 | | 32 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 074.00 | 43 989.00 | | 46 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 449.00 | | 10 867.00 | 788 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 495.00 | 760 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 495.00 | 760 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 449.00 | | 10 867.00 | 788 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 421.00 | 69 601.00 | 17 820.00 | 87 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 021.00 | 23 884.00 | 568 137.00 | 592 021.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 430 370.00 | 430 370.00 | | 430 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 957 118.00 | 957 118.00 | | 957 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 576.00 | 455 439.00 | 568 137.00 | 1 023 576.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 766.00 | 1 026 945.00 | 17 820.00 | 1 044 766.00 |