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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 574.00 | 369 574.00 | | 369 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
BZ Autres créances | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CF Disponibilités | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 463.00 | | 310 463.00 | 310 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 037.00 | 369 574.00 | 310 463.00 | 680 037.00 |
CU Autres participations | 344 161.00 | 344 161.00 | | 344 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | -302 909.00 | -299 171.00 | | -302 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 849.00 | -3 738.00 | | 45 849.00 |
DL TOTAL (I) | -197 858.00 | -243 707.00 | | -197 858.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 400.00 | 75 000.00 | | 230 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 759.00 | 878.00 | | 92 759.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 321.00 | 198 041.00 | | 445 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 463.00 | 17 334.00 | | 310 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 321.00 | 198 041.00 | | 445 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
FG Production vendue services | 537 704.00 | | 537 704.00 | 537 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 768.00 | | 545 768.00 | 545 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 860.00 | | | 550 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 011.00 | 3 738.00 | | 505 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 849.00 | -3 738.00 | | 45 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 574.00 | | | 369 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 161.00 | | | 344 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 161.00 | | | 344 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 161.00 | | | 407 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
VB T. V. A. | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VI Groupe et associés | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 802.00 | 163 802.00 | | 163 802.00 |
VW T.V.A. | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 321.00 | 445 321.00 | | 445 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | -11.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 2 672.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 22 495.00 | 521.00 | | 22 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 127.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 215.00 | 3 193.00 | | 185 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |