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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 469 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 346 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 690 273.00 | | 71 690 273.00 | 71 690 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 741 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
BZ Autres créances | 2 123 474.00 | | 2 123 474.00 | 2 123 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 447.00 | | 3 003 447.00 | 3 003 447.00 |
CF Disponibilités | 4 393 771.00 | | 4 393 771.00 | 4 393 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 919.00 | | 9 634 919.00 | 9 634 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 325 192.00 | | 81 325 192.00 | 81 325 192.00 |
CU Autres participations | 71 690 273.00 | | 71 690 273.00 | 71 690 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 526 000.00 | 29 526 000.00 | | 29 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695 250.00 | 2 662 913.00 | | 2 695 250.00 |
DG Autres réserves | 614 399.00 | | | 614 399.00 |
DH Report à nouveau | | -13 659 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 232.00 | 14 306 631.00 | | -685 232.00 |
DL TOTAL (I) | 32 150 417.00 | 32 835 649.00 | | 32 150 417.00 |
DP Provisions pour risques | 1 692 000.00 | | | 1 692 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692 000.00 | | | 1 692 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 520 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 874 704.00 | 5 544 850.00 | | 48 874 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 574.00 | 59 704.00 | | 181 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 503.00 | 1 791 867.00 | | 53 503.00 |
EA Autres dettes | 64 995.00 | 1 600.00 | | 64 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 174 776.00 | 44 918 644.00 | | 49 174 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 325 192.00 | 77 754 293.00 | | 81 325 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 174 776.00 | 12 187 644.00 | | 49 174 776.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 296 000.00 | | | 5 296 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 420 000.00 | |
FG Production vendue services | 306 074.00 | | 306 074.00 | 306 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 074.00 | | 306 074.00 | 306 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 407 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 441.00 | -214 496.00 | | -339 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 822.00 | 15 214 354.00 | | 609 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 054.00 | 907 723.00 | | 1 295 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 232.00 | 14 306 631.00 | | -685 232.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 047 000.00 | | | 4 047 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 047 000.00 | | | 4 047 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 690 273.00 | | | 71 690 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 690 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 690 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 690 273.00 | | | 71 690 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
UX Autres créances clients | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 699.00 | 1 461 699.00 | | 1 461 699.00 |
VI Groupe et associés | 48 874 704.00 | 48 874 704.00 | | 48 874 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 517 648.00 | | | 37 517 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 905.00 | 637 905.00 | | 637 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 701.00 | 2 237 701.00 | | 2 237 701.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 174 776.00 | 49 174 776.00 | | 49 174 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |