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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 015.00 | 10 840.00 | 30 175.00 | 41 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 355.00 | 10 840.00 | 39 515.00 | 50 355.00 |
BT Marchandises | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
BZ Autres créances | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CF Disponibilités | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 423.00 | 10 840.00 | 328 583.00 | 339 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
DH Report à nouveau | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
DL TOTAL (I) | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 583.00 | | | 328 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 278.00 | | | 149 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 433.00 | | 640 433.00 | 640 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 433.00 | | 640 433.00 | 640 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 172.00 | | | -7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 434.00 | | | 640 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 110.00 | | | 589 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 232.00 | | 1 123.00 | 49 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 892.00 | | 1 123.00 | 39 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316.00 | 5 524.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 5 524.00 | | 5 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 17.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 408.00 | 11 962.00 | 27 446.00 | 39 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 093.00 | 195 753.00 | 9 340.00 | 205 093.00 |
VW T.V.A. | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 724.00 | 149 278.00 | 27 446.00 | 176 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |