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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 861.00 | | 228 861.00 | 228 861.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 451.00 | 32 557.00 | 17 895.00 | 50 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 563.00 | 34 807.00 | 246 756.00 | 281 563.00 |
060 Stock marchandises | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
084 Disponibilités | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 909.00 | | 178 909.00 | 178 909.00 |
110 Total général Actif | 460 472.00 | 34 807.00 | 425 665.00 | 460 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 870.00 | 135 633.00 | | 111 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 13 763.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 835.00 | 149 397.00 | | 126 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 487.00 | 60 352.00 | | 64 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 676.00 | 39 689.00 | | 10 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 93.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 33 428.00 | 36 445.00 | | 33 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 2 215.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 3 388.00 | 3 687.00 | | 3 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 144.00 | 2 108.00 | | 3 144.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 135.00 | 148 589.00 | | 121 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 700.00 | 808.00 | | 5 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 002.00 | 548.00 | | 6 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 576.00 | | | 16 576.00 |