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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 242.00 | 678.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 936.00 | 242.00 | 2 100 693.00 | 2 100 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 669 993.00 | | 669 993.00 | 669 993.00 |
CF Disponibilités | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 531.00 | | 778 531.00 | 778 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 467.00 | 242.00 | 2 879 225.00 | 2 879 467.00 |
CU Autres participations | 2 100 016.00 | | 2 100 016.00 | 2 100 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 455 755.00 | 2 230 795.00 | | 2 455 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 826.00 | 224 960.00 | | 107 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 832.00 | 2 497 005.00 | | 2 604 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 61 405.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 184.00 | 309 872.00 | | 124 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 6 021.00 | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 019.00 | 46 424.00 | | 144 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 393.00 | 424 641.00 | | 274 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 225.00 | 2 921 647.00 | | 2 879 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 393.00 | 424 641.00 | | 274 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 936.00 | | | 2 100 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 016.00 | | | 2 100 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 46.00 | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 46.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 666 493.00 | | | 666 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 502.00 | 742 502.00 | | 742 502.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 393.00 | 274 393.00 | | 274 393.00 |