| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 668.00 | 27 410.00 | 29 257.00 | 56 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 229.00 | 31 710.00 | 35 518.00 | 67 229.00 |
BT Marchandises | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 102.00 | 3 507.00 | 99 595.00 | 103 102.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 095.00 | 3 507.00 | 160 587.00 | 164 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 323.00 | 35 217.00 | 196 106.00 | 231 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 842.00 | 17 168.00 | | 19 842.00 |
DH Report à nouveau | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 2 674.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 40 355.00 | 39 880.00 | | 40 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 822.00 | 29 913.00 | | 20 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657.00 | 48 249.00 | | 21 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 75 954.00 | | 103 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | 8 256.00 | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 7 625.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 751.00 | 169 996.00 | | 155 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 106.00 | 209 876.00 | | 196 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 064.00 | 149 175.00 | | 33 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 945.00 | | 610 945.00 | 610 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 945.00 | | 610 945.00 | 610 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 997.00 | 570.00 | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 997.00 | 570.00 | | 8 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 997.00 | -570.00 | | -8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 573.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 945.00 | 666 303.00 | | 610 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 470.00 | 663 628.00 | | 610 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 2 674.00 | | 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 7 593.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 822.00 | 9 414.00 | 11 407.00 | 20 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VP Divers | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 340.00 | 113 079.00 | 6 261.00 | 119 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 751.00 | 122 687.00 | 11 407.00 | 155 751.00 |