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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 269.00 | 181 399.00 | 39 870.00 | 221 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 746.00 | 295 960.00 | 139 786.00 | 435 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 902.00 | 485 544.00 | 228 359.00 | 713 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BN En cours de production de biens | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 607.00 | | 382 607.00 | 382 607.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
CF Disponibilités | 371 884.00 | | 371 884.00 | 371 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 043.00 | | 1 047 043.00 | 1 047 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 946.00 | 485 544.00 | 1 275 402.00 | 1 760 946.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 362 773.00 | 341 536.00 | | 362 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | 39 238.00 | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 580 111.00 | 578 773.00 | | 580 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 349.00 | 225 942.00 | | 214 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 2 063.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 427.00 | 68 726.00 | | 97 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 549.00 | 95 965.00 | | 140 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 030.00 | 171 781.00 | | 163 030.00 |
EA Autres dettes | 79 197.00 | 136 360.00 | | 79 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 291.00 | 700 837.00 | | 695 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 402.00 | 1 279 610.00 | | 1 275 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 639.00 | | 2 306 639.00 | 2 306 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 639.00 | | 2 306 639.00 | 2 306 639.00 |
FM Production stockée | | | 4 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 889.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 131 767.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 134 024.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 206.00 | 3 549.00 | | 10 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 43 075.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 904.00 | 46 625.00 | | 10 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 096.00 | 87 399.00 | | 67 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 12 827.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 194.00 | 2 046 501.00 | | 2 418 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 856.00 | 2 007 263.00 | | 2 398 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 338.00 | 39 238.00 | | 19 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543 902.00 | 78 669.00 | | 543 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 633.00 | 87 889.00 | 978.00 | 398 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 449.00 | 87 889.00 | 978.00 | 390 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 088.00 | 12 257.00 | 202 831.00 | 215 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 030.00 | 163 030.00 | | 163 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 253.00 | 462 253.00 | | 462 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 122.00 | 462 253.00 | 9 869.00 | 472 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 864.00 | 395 033.00 | 202 831.00 | 597 864.00 |