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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 082.00 | 27 585.00 | 497.00 | 28 082.00 |
040 Immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 945.00 | 27 585.00 | 290 360.00 | 317 945.00 |
060 Stock marchandises | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
072 Créances – Autres | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
084 Disponibilités | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 912.00 | | 283 912.00 | 283 912.00 |
110 Total général Actif | 601 857.00 | 27 585.00 | 574 273.00 | 601 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 281.00 | 401 072.00 | | 76 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 722.00 | 401 072.00 | | 116 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 625.00 | 149 467.00 | | 7 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 064.00 | 38 983.00 | | 27 064.00 |
242 Autres charges externes. | 25 909.00 | 41 203.00 | | 25 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 2 009.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 712.00 | 154 251.00 | | 57 712.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | 31 010.00 | | 2 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | 694.00 | | 363.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 238.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 482.00 | 417 855.00 | | 122 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 760.00 | -16 782.00 | | -5 760.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 251.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 983.00 | -17 033.00 | | -5 983.00 |