| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932.00 | 3 653.00 | 279.00 | 3 932.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 468.00 | 7 500.00 | 218 968.00 | 226 468.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 755 655.00 | | 755 655.00 | 755 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 009.00 | 7 500.00 | 1 104 509.00 | 1 112 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 941.00 | 11 153.00 | 1 104 788.00 | 1 115 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 489 836.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 000.00 | 210 165.00 | | 200 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 908 250.00 | 708 250.00 | | 908 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 30 783.00 | | 31 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 601.00 | 113 102.00 | | 82 601.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 1 751.00 | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 538.00 | 145 637.00 | | 196 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 788.00 | 853 887.00 | | 1 104 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 538.00 | 145 637.00 | | 196 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 3 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | 2 442.00 | 4 696.00 | 5 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 2 442.00 | 4 696.00 | 2 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 217 468.00 | 217 468.00 | | 217 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | 1.00 | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 780.00 | 230 780.00 | | 230 780.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 538.00 | 196 538.00 | | 196 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 249.00 | 58 758.00 | | 61 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | 15 736.00 | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 121 439.00 | 105 714.00 | | 121 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 136.00 | 14 455.00 | | 14 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 2 523.00 | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 504.00 | 61 281.00 | | 63 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 225.00 | 181 326.00 | | 201 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 140.00 | 68 839.00 | | 9 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 194.00 | 135 905.00 | | 138 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |