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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 838.00 | 18 996.00 | 21 841.00 | 40 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 029.00 | 1 780.00 | 16 248.00 | 18 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 787.00 | 106 992.00 | 291 794.00 | 398 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 569.00 | 17 060.00 | 45 509.00 | 62 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 183.00 | 144 829.00 | 463 354.00 | 608 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 225.00 | 144 829.00 | 564 396.00 | 709 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 572.00 | 58 375.00 | | 11 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 715.00 | -46 803.00 | | -14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857.00 | 22 572.00 | | 7 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 809.00 | 179 694.00 | | 120 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 254.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 89 503.00 | | 71 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 123.00 | 80 484.00 | | 22 123.00 |
EA Autres dettes | | 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 770.00 | 426 792.00 | | 341 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 538.00 | 777 627.00 | | 556 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 396.00 | 800 200.00 | | 564 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 556.00 | 686 948.00 | | 491 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 251.00 | 25 321.00 | | 11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 688.00 | | 203 646.00 | 557 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 152.00 | 608 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 352.00 | 540 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 029.00 | | 19 838.00 | 39 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 859.00 | | 179 008.00 | 512 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 4 800.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 689.00 | 66 821.00 | 20 681.00 | 98 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 10 032.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 945.00 | 56 789.00 | 20 681.00 | 87 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 770.00 | 341 770.00 | | 341 770.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 476.00 | 44 493.00 | 64 982.00 | 109 476.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 785.00 | 95 985.00 | 8 800.00 | 104 785.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 538.00 | 491 556.00 | 64 982.00 | 556 538.00 |