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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 518.00 | 17 292.00 | 226.00 | 17 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 143.00 | 21 717.00 | 7 426.00 | 29 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 003.00 | 21 717.00 | 46 286.00 | 68 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 770.00 | -71 871.00 | | -71 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | 101.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | -17 249.00 | -21 770.00 | | -17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | 6 000.00 | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 314.00 | 46 814.00 | | 42 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 10 447.00 | | 15 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 535.00 | 63 516.00 | | 63 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 286.00 | 41 746.00 | | 46 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 543.00 | 58 516.00 | | 58 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 004.00 | 93 569.00 | | 104 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 483.00 | 93 467.00 | | 99 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | 101.00 | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 345.00 | 373.00 | | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | 373.00 | | 21 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126.00 | 1 135.00 | 4 992.00 | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 535.00 | 58 543.00 | 4 992.00 | 63 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 473.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | 3 380.00 | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 8 257.00 | 5 652.00 | | 8 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 896.00 | 14 010.00 | | 13 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 695.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | 1 168.00 | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 610.00 | 16 255.00 | | 19 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 796.00 | 15 590.00 | | 18 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 716.00 | 23 042.00 | | 24 716.00 |