| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 347 852.00 | 33 764.00 | 314 088.00 | 347 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860.00 | 13 618.00 | 12 242.00 | 25 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 716.00 | 47 383.00 | 809 333.00 | 856 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
BZ Autres créances | 405 965.00 | | 405 965.00 | 405 965.00 |
CF Disponibilités | 5 947 816.00 | | 5 947 816.00 | 5 947 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 187.00 | | 7 394 187.00 | 7 394 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 903.00 | 47 383.00 | 8 203 520.00 | 8 250 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 465 600.00 | | 465 600.00 | 465 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 988 086.00 | 2 777 367.00 | | 4 988 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 381.00 | 2 210 719.00 | | 2 092 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 300 468.00 | 5 208 086.00 | | 7 300 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 22 386.00 | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 401.00 | 349 452.00 | | 893 401.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 051.00 | 541 985.00 | | 903 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 520.00 | 5 750 072.00 | | 8 203 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 051.00 | 541 985.00 | | 903 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 040 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 040 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 500.00 | 354 300.00 | | 119 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 500.00 | 354 300.00 | | 119 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 1 800.00 | | 5 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 169.00 | 277 383.00 | | 60 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 760.00 | 279 183.00 | | 65 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 739.00 | 75 116.00 | | 53 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 281.00 | 450 631.00 | | 733 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 462.00 | 3 273 416.00 | | 3 160 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 080.00 | 1 062 697.00 | | 1 068 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 381.00 | 2 210 719.00 | | 2 092 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 466.00 | | 1 646.00 | 965 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 478 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 397.00 | 856 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 397.00 | 378 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 963.00 | | 646.00 | 442 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 503.00 | | 1 000.00 | 522 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 647.00 | 20 963.00 | 50 227.00 | 76 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 647.00 | 20 963.00 | 50 227.00 | 76 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 100.00 | 264 100.00 | | 264 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 353 107.00 | 353 107.00 | | 353 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 370.00 | 1 446 370.00 | | 1 446 370.00 |
VW T.V.A. | 602 805.00 | 602 805.00 | | 602 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 051.00 | 903 051.00 | | 903 051.00 |