| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 077.00 | 45 010.00 | 5 067.00 | 50 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 075.00 | 45 282.00 | 147 793.00 | 193 075.00 |
BT Marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 153 590.00 | | 153 590.00 | 153 590.00 |
CF Disponibilités | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 975.00 | | 172 977.00 | 172 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 050.00 | 45 282.00 | 320 770.00 | 366 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 996.00 | 141 978.00 | | 76 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 197.00 | -64 982.00 | | 86 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | 1 540.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 196 963.00 | 111 536.00 | | 196 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 106.00 | 64 682.00 | | 99 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 6 053.00 | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 004.00 | 16 510.00 | | 16 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 807.00 | 90 745.00 | | 123 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 770.00 | 202 281.00 | | 320 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 807.00 | 90 745.00 | | 123 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 995.00 | 5 947.00 | | 12 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 951.00 | | | 149 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 687.00 | 770.00 | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 638.00 | 770.00 | | 152 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 1 328.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 1 328.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 151.00 | -558.00 | | 152 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 395.00 | 156 904.00 | | 319 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 198.00 | 221 885.00 | | 233 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 197.00 | -64 982.00 | | 86 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 075.00 | | | 183 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 124.00 | 6 158.00 | | 29 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 6 158.00 | | 28 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 480.00 | 161 480.00 | | 161 480.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | | | 180.00 |
ST Autres comptes | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
YT Sous‐traitance | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 924.00 | | | 73 924.00 |