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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 622.00 | | 346 622.00 | 346 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 599.00 | | 250 599.00 | 250 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 142.00 | | 1 447 142.00 | 1 447 142.00 |
BZ Autres créances | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
CF Disponibilités | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 119.00 | | 130 119.00 | 130 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 260.00 | | 1 577 260.00 | 1 577 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
CU Autres participations | 849 920.00 | | 849 920.00 | 849 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 894.00 | | | 575 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DL TOTAL (I) | 652 155.00 | | | 652 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 267.00 | | | 410 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 114.00 | | | 512 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 105.00 | | | 925 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 260.00 | | | 1 577 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 102.00 | | 35 040.00 | 1 412 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 622.00 | | | 346 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 480.00 | | 35 040.00 | 1 065 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 599.00 | | 250 599.00 | 250 599.00 |
VC Groupe et associés | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 267.00 | 32 140.00 | 131 842.00 | 410 267.00 |
VI Groupe et associés | 512 114.00 | | 512 114.00 | 512 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 522.00 | | 348 522.00 | 348 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 105.00 | 34 863.00 | 643 957.00 | 925 105.00 |