| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 172.00 | 9 467.00 | 59 705.00 | 69 172.00 |
AP Constructions | 502 894.00 | 151 423.00 | 351 471.00 | 502 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 974.00 | 21.00 | 3 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 276 361.00 | 164 864.00 | 1 111 497.00 | 1 276 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 450.00 | | 287 450.00 | 287 450.00 |
BZ Autres créances | 347 631.00 | | 347 631.00 | 347 631.00 |
CF Disponibilités | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 082.00 | | 674 082.00 | 674 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 443.00 | 164 864.00 | 1 785 579.00 | 1 950 443.00 |
CU Autres participations | 700 300.00 | | 700 300.00 | 700 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 652 327.00 | 599 090.00 | | 652 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 310.00 | 153 237.00 | | 246 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 697.00 | 1 254 387.00 | | 1 400 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 419.00 | 211 231.00 | | 207 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 57.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 586.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 173.00 | 163 696.00 | | 169 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 882.00 | 377 571.00 | | 384 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 579.00 | 1 631 958.00 | | 1 785 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 460.00 | | 389 460.00 | 389 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 460.00 | | 389 460.00 | 389 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 1 228.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 1 228.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | -1 228.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 884.00 | 7 330.00 | | 30 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 986.00 | 452 607.00 | | 550 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 676.00 | 299 370.00 | | 304 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 310.00 | 153 237.00 | | 246 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 901.00 | | 43 460.00 | 1 232 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 901.00 | | 43 160.00 | 532 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 300.00 | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 643.00 | 21 221.00 | | 143 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 643.00 | 21 221.00 | | 143 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
UX Autres créances clients | 287 450.00 | 287 450.00 | | 287 450.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 347 062.00 | 347 062.00 | | 347 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 332.00 | 50 017.00 | 137 340.00 | 207 332.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 081.00 | 635 081.00 | | 635 081.00 |
VW T.V.A. | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 882.00 | 227 566.00 | 137 340.00 | 384 882.00 |