| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 24 181.00 | 3 493.00 | 20 688.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 966.00 | 45 114.00 | 2 852.00 | 47 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 567.00 | 61 818.00 | 19 749.00 | 81 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 675.00 | 110 425.00 | 78 250.00 | 188 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 925.00 | 44 806.00 | 81 119.00 | 125 925.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 173.00 | 44 806.00 | 160 367.00 | 205 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 848.00 | 155 231.00 | 238 617.00 | 393 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 171.00 | 58 681.00 | | 31 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | -27 510.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 869.00 | 39 971.00 | | 46 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 706.00 | 31 388.00 | | 13 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 24 343.00 | | 32 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 359.00 | 132 297.00 | | 145 359.00 |
EA Autres dettes | | 16 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -197.00 | | | -197.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 748.00 | 215 433.00 | | 191 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617.00 | 255 404.00 | | 238 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 584.00 | 202 302.00 | | 182 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 11 080.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 597.00 | | 450 597.00 | 450 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 597.00 | | 450 597.00 | 450 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 555.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 526.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 1 080.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -370.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 549.00 | 462 271.00 | | 463 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 651.00 | 489 780.00 | | 456 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | -27 510.00 | | 6 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 522.00 | | 953.00 | 190 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 188 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 153 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 561.00 | | 953.00 | 155 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 866.00 | 9 359.00 | 2 800.00 | 103 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 866.00 | 9 359.00 | 2 800.00 | 103 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | -197.00 | -197.00 | | -197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132.00 | 3 967.00 | 9 165.00 | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 111.00 | 163 195.00 | 3 916.00 | 167 111.00 |
VW T.V.A. | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 749.00 | 182 584.00 | 9 165.00 | 191 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 2 179.00 | | 2 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | 9 140.00 | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 56 816.00 | 69 548.00 | | 56 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 706.00 | 31 867.00 | | 33 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 358.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | 3 009.00 | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 5 188.00 | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 866.00 | 51 099.00 | | 45 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 476.00 | 37 657.00 | | 37 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 688.00 | 110 673.00 | | 99 688.00 |