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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 604.00 | 16 668.00 | 937.00 | 17 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 169.00 | 78 597.00 | 17 572.00 | 96 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 359.00 | 95 265.00 | 29 094.00 | 124 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 827.00 | | 291 827.00 | 291 827.00 |
BZ Autres créances | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
CF Disponibilités | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 883.00 | | 2 167 883.00 | 2 167 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 242.00 | 95 265.00 | 2 196 977.00 | 2 292 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | 800.00 | | 1 419.00 |
DG Autres réserves | 864 002.00 | 852 246.00 | | 864 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 811.00 | 12 374.00 | | 44 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 231.00 | 1 673 420.00 | | 1 718 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757.00 | 14 173.00 | | 4 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 942.00 | 131 122.00 | | 55 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 200.00 | 406 525.00 | | 322 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 592.00 | 132 033.00 | | 95 592.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 7 048.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 746.00 | 690 901.00 | | 478 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 977.00 | 2 404 321.00 | | 2 196 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 745.00 | 586 144.00 | | 478 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 512.00 | | 847.00 | 123 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 927.00 | | 847.00 | 112 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 768.00 | 11 497.00 | | 83 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 768.00 | 11 497.00 | | 83 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 200.00 | 322 200.00 | | 322 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 291 827.00 | 291 827.00 | | 291 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 66.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VI Groupe et associés | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 548.00 | 374 548.00 | | 374 548.00 |
VW T.V.A. | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 746.00 | 478 746.00 | | 478 746.00 |