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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 011.00 | 71 489.00 | 522.00 | 72 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 248.00 | 78 531.00 | 9 717.00 | 88 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 279.00 | 153 510.00 | 26 769.00 | 180 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 094.00 | 51 549.00 | 589 546.00 | 641 094.00 |
BZ Autres créances | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CF Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 935 058.00 | 51 549.00 | 883 509.00 | 935 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 337.00 | 205 059.00 | 910 278.00 | 1 115 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DG Autres réserves | 199 315.00 | 199 315.00 | | 199 315.00 |
DH Report à nouveau | -163 258.00 | 56 512.00 | | -163 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 974.00 | -219 771.00 | | 12 974.00 |
DL TOTAL (I) | 186 347.00 | 173 373.00 | | 186 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 142.00 | 86 859.00 | | 118 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 557.00 | 36 262.00 | | 45 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 363.00 | 66 074.00 | | 106 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 869.00 | 611 170.00 | | 453 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 931.00 | 803 234.00 | | 723 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 278.00 | 976 607.00 | | 910 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 839.00 | 336 159.00 | | 367 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 142.00 | 6 859.00 | | 38 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 623.00 | | 1 262.00 | 192 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 605.00 | 180 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 605.00 | 160 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 682.00 | | 1 182.00 | 172 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | 80.00 | 16 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 784.00 | 7 314.00 | 11 588.00 | 157 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 294.00 | 7 314.00 | 11 588.00 | 154 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 580 069.00 | 580 069.00 | | 580 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VC Groupe et associés | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 775.00 | 13 000.00 | 49 775.00 | 62 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 515.00 | 611 239.00 | 151 276.00 | 762 515.00 |
VW T.V.A. | 371 220.00 | 140 684.00 | 230 535.00 | 371 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 931.00 | 367 839.00 | 356 092.00 | 723 931.00 |