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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 380.00 | 5 330.00 | 1 050.00 | 6 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 484.00 | 8 089.00 | 533 395.00 | 541 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 419 431.00 | | 419 431.00 | 419 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 533.00 | | 453 533.00 | 453 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 017.00 | 8 089.00 | 986 928.00 | 995 017.00 |
CU Autres participations | 434 614.00 | 2 759.00 | 431 855.00 | 434 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 363.00 | | | -48 363.00 |
DL TOTAL (I) | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 191.00 | | | 366 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 326.00 | | | 270 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
EA Autres dettes | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 240.00 | | | 913 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 928.00 | | | 986 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 354.00 | | | 601 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 200.00 | 26 700.00 | 276 900.00 | 250 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 200.00 | 26 700.00 | 276 900.00 | 250 200.00 |
FQ Autres produits | | | 44 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 730.00 | | | 322 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 093.00 | | | 371 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 363.00 | | | -48 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 152.00 | | 4 865.00 | 556 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 033.00 | 535 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 533.00 | 541 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 6 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | 4 375.00 | 5 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 647.00 | | 490.00 | 550 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | 1 454.00 | 179.00 | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 1 454.00 | 179.00 | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 387 231.00 | | | 387 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 888.00 | 42 002.00 | 311 885.00 | 353 888.00 |
VI Groupe et associés | 269 168.00 | 269 168.00 | | 269 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 521.00 | 449 031.00 | 100 490.00 | 549 521.00 |
VW T.V.A. | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 240.00 | 601 354.00 | 311 885.00 | 913 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
ST Autres comptes | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 804.00 | | | 173 804.00 |