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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 348.00 | 60 420.00 | 11 928.00 | 72 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 354.00 | 50 449.00 | 21 905.00 | 72 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 315.00 | 110 869.00 | 349 446.00 | 460 315.00 |
BT Marchandises | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | 5 484.00 | 14 594.00 | 20 079.00 |
BZ Autres créances | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 335.00 | 5 484.00 | 166 851.00 | 172 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 650.00 | 116 353.00 | 516 296.00 | 632 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 314.00 | 94 989.00 | | 136 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 500.00 | 41 324.00 | | -19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 127 813.00 | 147 314.00 | | 127 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 307.00 | 33 907.00 | | 64 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 017.00 | 97 164.00 | | 98 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 477.00 | 247 128.00 | | 192 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 622.00 | 36 596.00 | | 27 622.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 9 563.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 483.00 | 424 358.00 | | 388 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 296.00 | 571 672.00 | | 516 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 889.00 | 413 423.00 | | 381 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 990.00 | 17 382.00 | | 52 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 222.00 | | 5 093.00 | 455 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 922.00 | | 3 780.00 | 140 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 313.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 684.00 | 11 185.00 | | 99 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 684.00 | 11 185.00 | | 99 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | 5 484.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | 5 484.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 506.00 | 5 484.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
UG ‐ Financières | | 5 484.00 | 5 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VC Groupe et associés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 935.00 | 4 341.00 | 6 594.00 | 10 935.00 |
VI Groupe et associés | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 730.00 | 381 136.00 | 6 594.00 | 387 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |