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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 034.00 | 15 465.00 | 44 569.00 | 60 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 11 987.00 | 4 043.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 539.00 | 103 483.00 | 31 057.00 | 134 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 603.00 | 130 934.00 | 79 669.00 | 210 603.00 |
BT Marchandises | 1 666 313.00 | 20 000.00 | 1 646 313.00 | 1 666 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 598.00 | 44 150.00 | 442 448.00 | 486 598.00 |
BZ Autres créances | 336 868.00 | | 336 868.00 | 336 868.00 |
CF Disponibilités | 265 315.00 | | 265 315.00 | 265 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 544.00 | 64 150.00 | 2 748 394.00 | 2 812 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 148.00 | 195 084.00 | 2 828 064.00 | 3 023 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 292.00 | | | 1 029 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 661.00 | | | 1 551 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 482.00 | | | 525 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 914.00 | | | 658 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 402.00 | | | 1 276 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 064.00 | | | 2 828 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 052.00 | | | 1 254 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 158.00 | 3 046 250.00 | 6 690 408.00 | 3 644 158.00 |
FG Production vendue services | 611 895.00 | | 611 895.00 | 611 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 053.00 | 3 046 250.00 | 7 302 303.00 | 4 256 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 437 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 427.00 | | | 7 488 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 057.00 | | | 7 396 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 101.00 | | 28 395.00 | 330 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 893.00 | 210 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 893.00 | 150 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 067.00 | | 28 395.00 | 270 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 536.00 | 67 430.00 | 57 032.00 | 120 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 11 627.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 698.00 | 55 803.00 | 57 032.00 | 116 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 556.00 | 44 150.00 | 47 556.00 | 47 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 556.00 | 64 150.00 | 47 556.00 | 47 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 556.00 | 64 150.00 | 47 556.00 | 47 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 914.00 | 658 914.00 | | 658 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 437 406.00 | 437 406.00 | | 437 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
VB T. V. A. | 311 260.00 | 311 260.00 | | 311 260.00 |
VI Groupe et associés | 525 482.00 | 525 482.00 | | 525 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 196.00 | 777 004.00 | 49 192.00 | 826 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 052.00 | 1 254 052.00 | | 1 254 052.00 |