| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 290.00 | | 849 289.00 | 849 290.00 |
AN Terrains | 9 415.00 | 4 867.00 | 4 548.00 | 9 415.00 |
AP Constructions | 383 420.00 | 222 129.00 | 161 290.00 | 383 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 969.00 | 111 151.00 | 16 818.00 | 127 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 817.00 | 344 271.00 | 1 042 546.00 | 1 386 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 632.00 | 1 870.00 | 1 235 762.00 | 1 237 632.00 |
BZ Autres créances | 1 988 084.00 | | 1 988 084.00 | 1 988 084.00 |
CF Disponibilités | 465 831.00 | | 465 831.00 | 465 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 347.00 | 1 870.00 | 3 737 477.00 | 3 739 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 164.00 | 346 141.00 | 4 780 023.00 | 5 126 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
DH Report à nouveau | -273 285.00 | -384 131.00 | | -273 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 250.00 | 110 846.00 | | 51 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 740.00 | 1 031 490.00 | | 1 082 740.00 |
DP Provisions pour risques | 292 396.00 | 337 548.00 | | 292 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 375.00 | 191 426.00 | | 204 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 772.00 | 528 974.00 | | 496 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | 3 072.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 137.00 | 1 301 598.00 | | 1 748 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 665.00 | 1 735 926.00 | | 1 365 665.00 |
EA Autres dettes | 80 370.00 | 95 226.00 | | 80 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 12 950.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 512.00 | 3 148 772.00 | | 3 200 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 023.00 | 4 709 237.00 | | 4 780 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 172.00 | 3 145 701.00 | | 3 196 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 418.00 | 2 224.00 | 36 642.00 | 34 418.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 12 622 544.00 | 18 058.00 | 12 640 602.00 | 12 622 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 657 152.00 | 20 282.00 | 12 677 434.00 | 12 657 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 949 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 741.00 | |
GE Autres charges | | | 123 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 668.00 | 71 182.00 | | 138 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 1 500.00 | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 772.00 | 1 500.00 | | 24 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 989.00 | 6 497.00 | | 47 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 989.00 | 6 497.00 | | 47 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 216.00 | -4 997.00 | | -23 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | 5 995.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 988 713.00 | 12 947 957.00 | | 12 988 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937 463.00 | 12 837 111.00 | | 12 937 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 250.00 | 110 846.00 | | 51 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 584.00 | | 21 222.00 | 1 391 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 415.00 | 18 575.00 | 1 386 817.00 | 7 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | 15 275.00 | 526 927.00 | 7 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 290.00 | | | 849 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 095.00 | | 16 522.00 | 533 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 4 700.00 | 9 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 034.00 | 57 511.00 | 15 275.00 | 302 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 034.00 | 57 511.00 | 15 275.00 | 302 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 974.00 | 107 741.00 | 139 943.00 | 528 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 240.00 | 407.00 | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 240.00 | 407.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 012.00 | 107 981.00 | 140 350.00 | 531 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 981.00 | 120 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 137.00 | 1 748 137.00 | | 1 748 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 715.00 | 675 715.00 | | 675 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 099.00 | 255 099.00 | | 255 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 10 600.00 | 2 300.00 | 8 300.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 677.00 | 1 235 677.00 | | 1 235 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 673.00 | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | | 1 954.00 | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 283 064.00 | 283 064.00 | | 283 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 636.00 | 1 565 636.00 | | 1 565 636.00 |
VP Divers | 6 408.00 | 6 407.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 346.00 | 3 268 092.00 | 10 255.00 | 3 278 346.00 |
VW T.V.A. | 367 864.00 | 367 864.00 | | 367 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 172.00 | 3 196 172.00 | | 3 196 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 124.00 | | 107.00 |