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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 453.00 | 135 131.00 | 11 322.00 | 146 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 319.00 | 135 131.00 | 13 188.00 | 148 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 315.00 | 76 749.00 | 18 566.00 | 95 315.00 |
BZ Autres créances | 187 611.00 | | 187 611.00 | 187 611.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 949.00 | 76 749.00 | 215 200.00 | 291 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 268.00 | 211 880.00 | 228 388.00 | 440 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 498.00 | 200 484.00 | | 200 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | 6 714.00 | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 209 204.00 | 208 298.00 | | 209 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 2 611.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 4 305.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 909.00 | 15 916.00 | | 15 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 184.00 | 28 920.00 | | 19 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 388.00 | 237 217.00 | | 228 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 400.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | 786.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 786.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 8 613.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 611.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 098.00 | 47 380.00 | | 37 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 491.00 | 40 667.00 | | 29 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 606.00 | 6 713.00 | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 576.00 | | 15 304.00 | 149 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 073.00 | 11 487.00 | 148 319.00 | 5 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | 11 487.00 | 148 319.00 | 5 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 576.00 | | 15 304.00 | 149 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 685.00 | 16 891.00 | 10 444.00 | 128 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 685.00 | 16 891.00 | 10 444.00 | 128 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |