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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 240.00 | 70.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 661.00 | 26 538.00 | 123.00 | 26 661.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 471.00 | 26 778.00 | 693.00 | 27 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
072 Créances – Autres | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
084 Disponibilités | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
110 Total général Actif | 99 543.00 | 26 778.00 | 72 765.00 | 99 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 583.00 | | | 1 583.00 |