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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 1 991.00 | 607.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 791.00 | 389.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867.00 | 4 722.00 | 1 145.00 | 5 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 679.00 | 4 722.00 | 205 957.00 | 210 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 159 492.00 | | | 159 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 957.00 | | | 205 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 298.00 | | 315 298.00 | 315 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 298.00 | | 315 298.00 | 315 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 392.00 | | | 320 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 048.00 | | | 304 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403.00 | | 465.00 | 5 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | 465.00 | 4 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446.00 | 276.00 | | 4 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 276.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 181.00 | 100 031.00 | 150.00 | 100 181.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
ST Autres comptes | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |