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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226 653.00 | 111 384.00 | 3 115 269.00 | 3 226 653.00 |
AH Fonds commercial | 455 963.00 | | 455 963.00 | 455 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 682 858.00 | 1 250 679.00 | 1 432 179.00 | 2 682 858.00 |
AP Constructions | 120 389.00 | 20 335.00 | 100 054.00 | 120 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 987.00 | 74 544.00 | 128 443.00 | 202 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 233.00 | 988 338.00 | 953 895.00 | 1 942 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 046.00 | 2 445 280.00 | 6 196 765.00 | 8 642 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 178 280 063.00 | | 178 280 063.00 | 178 280 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 312.00 | | 248 312.00 | 248 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 760 572.00 | 41 078 395.00 | 22 682 177.00 | 63 760 572.00 |
BZ Autres créances | 17 282 185.00 | | 17 282 185.00 | 17 282 185.00 |
CF Disponibilités | 44 220 935.00 | | 44 220 935.00 | 44 220 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 859 176.00 | 41 078 395.00 | 262 780 781.00 | 303 859 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 501 223.00 | 43 523 676.00 | 268 977 547.00 | 312 501 223.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 340 610.00 | 41 340 610.00 | | 76 340 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 893.00 | 248 232.00 | | 424 893.00 |
DH Report à nouveau | 271 746.00 | 271 746.00 | | 271 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 190 955.00 | 3 533 229.00 | | -47 190 955.00 |
DL TOTAL (I) | 29 846 295.00 | 45 393 818.00 | | 29 846 295.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 414 895.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 414 895.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 472 266.00 | 2 000 000.00 | | 112 472 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 974 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 112 056.00 | 18 119 942.00 | | 54 112 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137 335.00 | 10 853 149.00 | | 10 137 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 530.00 | 39 121.00 | | 34 530.00 |
EA Autres dettes | 62 213 710.00 | 557 403.00 | | 62 213 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 355.00 | 211 690.00 | | 111 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 081 252.00 | 106 755 775.00 | | 239 081 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 977 547.00 | 152 564 488.00 | | 268 977 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 376 770.00 | | 199 376 770.00 | 199 376 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 376 770.00 | | 199 376 770.00 | 199 376 770.00 |
FM Production stockée | | | 4 864 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 556 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 915 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 935 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 349 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 925 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 955 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 029 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 796 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 462 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 526 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 071 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 986.00 | | | -118 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 385 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 413 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 957 000.00 | 104 467 556.00 | | 268 957 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 147 955.00 | 100 934 327.00 | | 316 147 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 190 955.00 | 3 533 229.00 | | -47 190 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 813.00 | | 3 181 859.00 | 5 747 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 627.00 | 8 642 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 627.00 | 2 265 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701 158.00 | | 2 664 315.00 | 3 701 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 190.00 | | 515 046.00 | 2 038 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 2 498.00 | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 918.00 | 856 012.00 | 205 650.00 | 1 794 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 171.00 | 441 976.00 | 84.00 | 920 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 748.00 | 414 036.00 | 205 566.00 | 874 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 895.00 | 50 000.00 | 414 895.00 | 414 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 489 931.00 | 375 305 610.00 | 331 515 478.00 | 134 489 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 489 931.00 | 375 305 610.00 | 331 515 478.00 | 134 489 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 904 826.00 | 375 355 610.00 | 331 930 373.00 | 134 904 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 266.00 | 472 266.00 | | 472 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 112 056.00 | 54 112 056.00 | | 54 112 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875 803.00 | 2 875 803.00 | | 2 875 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735 487.00 | 2 735 487.00 | | 2 735 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 231.00 | 1 320 231.00 | | 1 320 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 63 677 148.00 | 63 135 350.00 | 541 798.00 | 63 677 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 004.00 | 388 004.00 | | 388 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
VB T. V. A. | 6 924 310.00 | 6 924 310.00 | | 6 924 310.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 472 266.00 | | 112 472 266.00 | 112 472 266.00 |
VI Groupe et associés | 60 845 811.00 | 60 845 811.00 | | 60 845 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336 537.00 | 1 336 537.00 | | 1 336 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088 737.00 | 5 088 737.00 | | 5 088 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 710 245.00 | 77 162 484.00 | 547 761.00 | 77 710 245.00 |
VW T.V.A. | 4 325 266.00 | 4 325 266.00 | | 4 325 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 506 491.00 | 127 034 225.00 | 112 472 266.00 | 239 506 491.00 |