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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
AH Fonds commercial | 241 779.00 | | 241 779.00 | 241 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 798.00 | | 174 798.00 | 174 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 636.00 | 14 508.00 | 1 305 127.00 | 1 319 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 697.00 | 14 508.00 | 1 337 189.00 | 1 351 697.00 |
CU Autres participations | 888 340.00 | | 888 340.00 | 888 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 750.00 | 337 750.00 | | 337 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
DG Autres réserves | 594 725.00 | 476 436.00 | | 594 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 243.00 | 118 289.00 | | 57 243.00 |
DK Provisions réglementées | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 083.00 | 988 840.00 | | 1 046 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 299.00 | 137 869.00 | | 68 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 093.00 | 117 555.00 | | 198 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 2 795.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 555.00 | 47 509.00 | | 23 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 105.00 | 305 728.00 | | 291 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 189.00 | 1 294 569.00 | | 1 337 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 615.00 | 287 133.00 | | 282 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 704.00 | 49 734.00 | | 49 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 264.00 | -28 355.00 | | -10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 038.00 | 231 008.00 | | 188 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 795.00 | 112 719.00 | | 130 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 243.00 | 118 289.00 | | 57 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 170.00 | | 56 465.00 | 1 263 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 779.00 | | | 241 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 883.00 | | 56 465.00 | 1 006 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 083.00 | 196 083.00 | | 196 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 798.00 | | 174 798.00 | 174 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 10 105.00 | 8 490.00 | 18 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 308.00 | 28 510.00 | 174 798.00 | 203 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 105.00 | 282 615.00 | 8 490.00 | 291 105.00 |