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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 344 351.00 | 22 130 984.00 | 3 213 366.00 | 25 344 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 715.00 | | 150 715.00 | 150 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495 066.00 | 22 130 984.00 | 3 364 082.00 | 25 495 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 659 363.00 | 22 130 984.00 | 3 528 378.00 | 25 659 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 190.00 | 1 432 190.00 | | 1 432 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 805.00 | -892 036.00 | | -1 035 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 161.00 | -143 769.00 | | -154 161.00 |
DL TOTAL (I) | 242 222.00 | 396 384.00 | | 242 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 964.00 | 4 428 274.00 | | 2 656 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 978.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 359.00 | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 780.00 | 1 048 763.00 | | 626 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 156.00 | 5 480 633.00 | | 3 286 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 378.00 | 5 877 017.00 | | 3 528 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 349 547.00 | 2 349 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 349 547.00 | 2 349 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 778.00 | |
GE Autres charges | | | 104 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 548.00 | 2 416 551.00 | | 2 349 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 709.00 | 2 560 320.00 | | 2 503 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 161.00 | -143 769.00 | | -154 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 600 029.00 | | | 25 600 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 962.00 | 150 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 962.00 | 25 495 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 344 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 344 351.00 | | | 25 344 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 677.00 | | | 255 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 970 206.00 | 2 160 779.00 | | 19 970 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 970 206.00 | 2 160 779.00 | | 19 970 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 780.00 | 426 708.00 | 200 072.00 | 626 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 715.00 | 101 375.00 | 49 340.00 | 150 715.00 |
UX Autres créances clients | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 965.00 | 1 772 025.00 | 884 940.00 | 2 656 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 881.00 | | | 1 769 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 013.00 | 82 999.00 | 38 014.00 | 121 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 041.00 | 226 687.00 | 87 354.00 | 314 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 156.00 | 2 201 144.00 | 1 085 012.00 | 3 286 156.00 |