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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 66 851.00 | 333 149.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 942.00 | 71 276.00 | 119 666.00 | 190 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 845.00 | 26 334.00 | 52 510.00 | 78 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 776.00 | 167 004.00 | 521 771.00 | 688 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
BN En cours de production de biens | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 964.00 | 48 127.00 | 629 838.00 | 677 964.00 |
BZ Autres créances | 717 937.00 | 23 098.00 | 694 839.00 | 717 937.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 022.00 | 71 225.00 | 2 035 797.00 | 2 107 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 797.00 | 238 229.00 | 2 557 568.00 | 2 795 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 203.00 | 9 807.00 | | 29 203.00 |
DH Report à nouveau | 438 717.00 | 70 193.00 | | 438 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 217.00 | 387 920.00 | | -724 217.00 |
DL TOTAL (I) | 43 703.00 | 767 920.00 | | 43 703.00 |
DP Provisions pour risques | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 270.00 | 400 472.00 | | 345 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 402.00 | 487 099.00 | | 905 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 505.00 | 215 460.00 | | 529 505.00 |
EA Autres dettes | 99 102.00 | 1 250.00 | | 99 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 600.00 | 150 555.00 | | 213 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 878.00 | 1 254 837.00 | | 2 492 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 568.00 | 2 022 757.00 | | 2 557 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 537.00 | | | 2 201 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 566 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 604 572.00 | |
FM Production stockée | | | 151 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 986.00 | |
GE Autres charges | | | 39 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 12 971.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 202 103.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 124 048.00 | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | 78 055.00 | | -4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 499.00 | 1 920 489.00 | | 1 758 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 715.00 | 1 532 569.00 | | 2 482 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 217.00 | 387 920.00 | | -724 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 205.00 | | 42 570.00 | 646 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 543.00 | | | 402 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 238.00 | | 41 549.00 | 228 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 424.00 | | 1 021.00 | 15 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 580.00 | 28 573.00 | | 71 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | 28 573.00 | | 69 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 986.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
6T Sur comptes clients | 8 933.00 | 39 193.00 | | 8 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 784.00 | 62 291.00 | | 75 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 784.00 | 83 278.00 | | 75 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 402.00 | 905 402.00 | | 905 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 062.00 | 342 062.00 | | 342 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
VB T. V. A. | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 270.00 | 53 929.00 | 274 104.00 | 345 270.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505.00 | | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 908.00 | 615 908.00 | | 615 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 246.00 | 1 356 835.00 | 72 411.00 | 1 429 246.00 |
VW T.V.A. | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 878.00 | 2 201 537.00 | 274 104.00 | 2 492 878.00 |