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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 797.00 | 123 665.00 | 44 132.00 | 167 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 397.00 | 141 664.00 | 583 733.00 | 725 397.00 |
BT Marchandises | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 980.00 | 28 246.00 | 711 734.00 | 739 980.00 |
BZ Autres créances | 388 245.00 | | 388 245.00 | 388 245.00 |
CF Disponibilités | 548 063.00 | | 548 063.00 | 548 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 601.00 | 28 246.00 | 3 198 355.00 | 3 226 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 998.00 | 169 910.00 | 3 782 088.00 | 3 951 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 747.00 | 1 500 759.00 | | 1 671 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 439.00 | 245 988.00 | | 94 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 186.00 | 1 856 747.00 | | 1 876 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 972.00 | 62 072.00 | | 57 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 972.00 | 62 072.00 | | 57 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 702.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 893.00 | 1 278 305.00 | | 1 528 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 954.00 | 234 394.00 | | 296 954.00 |
EA Autres dettes | 11 251.00 | 7 417.00 | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 928.00 | 1 531 576.00 | | 1 847 928.00 |
ED (V) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 088.00 | 3 450 398.00 | | 3 782 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 928.00 | 1 531 576.00 | | 1 847 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 702.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 686 776.00 | 495 724.00 | 6 182 500.00 | 5 686 776.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 776.00 | 495 724.00 | 6 182 500.00 | 5 686 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 361 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 478.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 1 038.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 038.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -841.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | 90 928.00 | | 28 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 348.00 | 5 799 986.00 | | 6 234 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 909.00 | 5 553 998.00 | | 6 139 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 439.00 | 245 988.00 | | 94 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 809.00 | | 2 572.00 | 724 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 725 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 179 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 760.00 | | | 424 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 513.00 | | 2 567.00 | 178 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 536.00 | | 5.00 | 121 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 951.00 | 16 713.00 | | 124 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 251.00 | 16 713.00 | | 118 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 072.00 | 20 478.00 | 24 578.00 | 62 072.00 |
6T Sur comptes clients | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 318.00 | 20 478.00 | 24 578.00 | 90 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 478.00 | 24 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 893.00 | 1 528 893.00 | | 1 528 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
UX Autres créances clients | 708 484.00 | 708 484.00 | | 708 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VB T. V. A. | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
VC Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 079.00 | 1 141 538.00 | 121 541.00 | 1 263 079.00 |
VW T.V.A. | 176 913.00 | 176 913.00 | | 176 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 928.00 | 1 847 928.00 | | 1 847 928.00 |