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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 303 101.00 | 21 488 177.00 | 2 814 923.00 | 24 303 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 877.00 | | 144 877.00 | 144 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 447 979.00 | 21 488 177.00 | 2 959 801.00 | 24 447 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 781.00 | | 273 781.00 | 273 781.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 976.00 | | 379 976.00 | 379 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 827 956.00 | 21 488 177.00 | 3 339 778.00 | 24 827 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 250.00 | 1 393 250.00 | | 1 393 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 842.00 | -887 263.00 | | -1 026 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 452.00 | -139 578.00 | | -148 452.00 |
DL TOTAL (I) | 217 955.00 | 366 407.00 | | 217 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 267.00 | 4 268 778.00 | | 2 561 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 978.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | 15 626.00 | | 15 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 367.00 | 950 084.00 | | 545 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 823.00 | 5 235 726.00 | | 3 121 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 778.00 | 5 602 133.00 | | 3 339 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 255 340.00 | 2 255 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 255 340.00 | 2 255 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073 551.00 | |
GE Autres charges | | | 100 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 341.00 | 2 324 030.00 | | 2 255 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 793.00 | 2 463 608.00 | | 2 403 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 452.00 | -139 578.00 | | -148 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 549 200.00 | | | 24 549 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 221.00 | 144 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 221.00 | 24 447 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 303 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 303 101.00 | | | 24 303 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 099.00 | | | 246 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 414 625.00 | 2 073 552.00 | | 19 414 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 414 625.00 | 2 073 552.00 | | 19 414 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 368.00 | 408 747.00 | 136 621.00 | 545 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 878.00 | 97 512.00 | 47 366.00 | 144 878.00 |
UX Autres créances clients | 273 782.00 | 273 782.00 | | 273 782.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 267.00 | 1 712 684.00 | 848 583.00 | 2 561 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697 167.00 | | | 1 697 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 435.00 | 78 097.00 | 26 338.00 | 104 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 830.00 | 450 126.00 | 73 704.00 | 523 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 823.00 | 2 136 619.00 | 985 204.00 | 3 121 823.00 |