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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 380.00 | 206 672.00 | 17 707.00 | 224 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 30 532.00 | 4 531.00 | 35 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 630.00 | 237 496.00 | 25 134.00 | 262 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BP En cours de production de services | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 512.00 | 6 151.00 | 127 361.00 | 133 512.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 643 107.00 | | 643 107.00 | 643 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 120.00 | 6 151.00 | 964 968.00 | 971 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 751.00 | 243 648.00 | 990 103.00 | 1 233 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 397.00 | 359 397.00 | | 359 397.00 |
DH Report à nouveau | -253 247.00 | -271 613.00 | | -253 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | 18 366.00 | | 54 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 184.00 | 150 150.00 | | 204 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 159.00 | 300 000.00 | | 300 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 736.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 313.00 | 365 622.00 | | 345 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 577.00 | 167 055.00 | | 125 577.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 29 764.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 918.00 | 863 178.00 | | 785 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 103.00 | 1 013 328.00 | | 990 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 312.00 | 563 178.00 | | 535 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 490 154.00 | | 2 490 154.00 | 2 490 154.00 |
FG Production vendue services | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 431.00 | | 2 494 431.00 | 2 494 431.00 |
FM Production stockée | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 37 638.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 39 048.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 135.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 135.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 38 913.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 205.00 | 1 851 971.00 | | 2 515 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 170.00 | 1 833 605.00 | | 2 461 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 034.00 | 18 366.00 | | 54 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 240.00 | | 21 910.00 | 241 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 262 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 263.00 | | 21 180.00 | 238 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 730.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766.00 | 4 729.00 | | 232 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 474.00 | 4 729.00 | | 232 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
6T Sur comptes clients | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 313.00 | 345 313.00 | | 345 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 159.00 | 49 553.00 | 250 606.00 | 300 159.00 |
VI Groupe et associés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 625.00 | 183 730.00 | 2 895.00 | 186 625.00 |
VW T.V.A. | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 918.00 | 535 312.00 | 250 606.00 | 785 918.00 |