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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 066.00 | 16 476.00 | 2 590.00 | 19 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 781.00 | 137 844.00 | 123 936.00 | 261 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 123.00 | 165 320.00 | 128 802.00 | 294 123.00 |
BT Marchandises | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 974.00 | 3 554.00 | 168 420.00 | 171 974.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 602.00 | | 316 602.00 | 316 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 870.00 | 3 554.00 | 552 315.00 | 555 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 992.00 | 168 875.00 | 681 118.00 | 849 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 927.00 | 357 776.00 | | 451 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 102.00 | 94 151.00 | | 54 102.00 |
DL TOTAL (I) | 514 829.00 | 460 727.00 | | 514 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 166.00 | 450.00 | | 73 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | 914.00 | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 47 553.00 | | 52 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 804.00 | 81 469.00 | | 28 804.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 7 537.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 289.00 | 137 923.00 | | 166 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 118.00 | 598 650.00 | | 681 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 250.00 | 137 923.00 | | 108 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 870.00 | | 129 424.00 | 172 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 172.00 | 294 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 306.00 | 282 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 284.00 | | 129 424.00 | 159 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 573.00 | 4 053.00 | 6 306.00 | 167 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 573.00 | 4 053.00 | 6 306.00 | 156 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 164 474.00 | 164 474.00 | | 164 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 200.00 | 14 161.00 | 58 039.00 | 72 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 840.00 | 204 820.00 | 8 020.00 | 212 840.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 289.00 | 108 250.00 | 58 039.00 | 166 289.00 |