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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
BZ Autres créances | 166 287.00 | | 166 287.00 | 166 287.00 |
CF Disponibilités | 224 601.00 | | 224 601.00 | 224 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 172.00 | | 391 172.00 | 391 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 322.00 | | 784 322.00 | 784 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 125.00 | 9 158.00 | | 53 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 614.00 | 43 966.00 | | 262 614.00 |
DL TOTAL (I) | 321 240.00 | 58 625.00 | | 321 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 515.00 | 586 971.00 | | 443 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 787.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 996.00 | 2 779.00 | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 082.00 | 590 538.00 | | 463 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 322.00 | 649 164.00 | | 784 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 3 781.00 | | 9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 120.00 | 57 018.00 | | 292 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 505.00 | 13 051.00 | | 29 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 614.00 | 43 966.00 | | 262 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
VI Groupe et associés | 443 515.00 | 443 515.00 | | 443 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 082.00 | 463 082.00 | | 463 082.00 |